日期 单位净值 累计净值
2014-11-20 1.058 1.092
2014-11-19 1.058 1.092
2014-11-18 1.057 1.091
2014-11-17 1.057 1.091
2014-11-14 1.058 1.092
2014-11-13 1.056 1.09
2014-11-12 1.056 1.09
2014-11-11 1.056 1.09
2014-11-10 1.056 1.09
2014-11-07 1.055 1.089
2014-11-06 1.055 1.089
2014-11-05 1.055 1.089
2014-11-04 1.055 1.089
2014-11-03 1.055 1.089
2014-10-31 1.054 1.088
2014-10-30 1.054 1.088
2014-10-29 1.054 1.088
2014-10-28 1.054 1.088
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