日期 单位净值 累计净值
2014-09-24 1.043 1.077
2014-09-23 1.047 1.081
2014-09-22 1.046 1.08
2014-09-19 1.045 1.079
2014-09-18 1.046 1.08
2014-09-17 1.045 1.079
2014-09-16 1.044 1.078
2014-09-15 1.044 1.078
2014-09-12 1.044 1.078
2014-09-11 1.044 1.078
2014-09-10 1.042 1.076
2014-09-09 1.042 1.076
2014-09-05 1.04 1.074
2014-09-04 1.042 1.076
2014-09-03 1.043 1.077
2014-09-02 1.042 1.076
2014-09-01 1.042 1.076
2014-08-29 1.039 1.073
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