日期 单位净值 累计净值
2014-08-28 1.035 1.069
2014-08-27 1.039 1.073
2014-08-26 1.038 1.072
2014-08-25 1.039 1.073
2014-08-22 1.039 1.073
2014-08-21 1.039 1.073
2014-08-20 1.039 1.073
2014-08-19 1.039 1.073
2014-08-18 1.039 1.073
2014-08-15 1.038 1.072
2014-08-14 1.037 1.071
2014-08-13 1.037 1.071
2014-08-12 1.037 1.071
2014-08-11 1.036 1.07
2014-08-08 1.036 1.07
2014-08-07 1.035 1.069
2014-08-06 1.035 1.069
2014-08-05 1.036 1.07
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