日期 单位净值 累计净值
2014-08-04 1.034 1.068
2014-08-01 1.031 1.065
2014-07-31 1.035 1.069
2014-07-30 1.034 1.068
2014-07-29 1.034 1.068
2014-07-28 1.033 1.067
2014-07-25 1.035 1.069
2014-07-24 1.035 1.069
2014-07-23 1.037 1.071
2014-07-22 1.036 1.07
2014-07-21 1.036 1.07
2014-07-18 1.036 1.07
2014-07-17 1.035 1.069
2014-07-16 1.035 1.069
2014-07-15 1.035 1.069
2014-07-14 1.036 1.07
2014-07-11 1.036 1.07
2014-07-10 1.034 1.068
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