日期 单位净值 累计净值
2014-07-09 1.034 1.068
2014-07-08 1.035 1.069
2014-07-07 1.034 1.068
2014-07-04 1.034 1.068
2014-07-03 1.034 1.068
2014-07-02 1.033 1.067
2014-07-01 1.033 1.067
2014-06-30 1.033 1.067
2014-06-27 1.032 1.066
2014-06-26 1.033 1.067
2014-06-25 1.032 1.066
2014-06-24 1.032 1.066
2014-06-23 1.031 1.065
2014-06-20 1.029 1.063
2014-06-19 1.027 1.061
2014-06-18 1.026 1.06
2014-06-17 1.025 1.059
2014-06-16 1.026 1.06
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