日期 单位净值 累计净值
2014-06-13 1.026 1.06
2014-06-12 1.026 1.06
2014-06-11 1.028 1.062
2014-06-10 1.027 1.061
2014-06-09 1.026 1.06
2014-06-06 1.029 1.063
2014-06-05 1.027 1.061
2014-06-04 1.026 1.06
2014-06-03 1.025 1.059
2014-05-30 1.025 1.059
2014-05-29 1.024 1.058
2014-05-28 1.025 1.059
2014-05-27 1.025 1.059
2014-05-26 1.026 1.06
2014-05-23 1.025 1.059
2014-05-22 1.025 1.059
2014-05-21 1.025 1.059
2014-05-20 1.025 1.059
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