日期 单位净值 累计净值
2014-04-21 1.02 1.054
2014-04-18 1.02 1.054
2014-04-17 1.019 1.053
2014-04-16 1.02 1.054
2014-04-15 1.019 1.053
2014-04-14 1.019 1.053
2014-04-11 1.019 1.053
2014-04-10 1.019 1.053
2014-04-09 1.019 1.053
2014-04-08 1.018 1.052
2014-04-04 1.018 1.052
2014-04-03 1.018 1.052
2014-04-02 1.018 1.052
2014-04-01 1.018 1.052
2014-03-31 1.018 1.052
2014-03-28 1.019 1.053
2014-03-27 1.019 1.053
2014-03-26 1.02 1.054
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