日期 单位净值 累计净值
2014-03-25 1.021 1.055
2014-03-24 1.021 1.055
2014-03-21 1.019 1.053
2014-03-20 1.02 1.054
2014-03-19 1.017 1.051
2014-03-18 1.017 1.051
2014-03-17 1.018 1.052
2014-03-14 1.017 1.051
2014-03-13 1.017 1.051
2014-03-12 1.017 1.051
2014-03-11 1.016 1.05
2014-03-10 1.016 1.05
2014-03-07 1.016 1.05
2014-03-06 1.015 1.049
2014-03-05 1.016 1.05
2014-03-04 1.016 1.05
2014-03-03 1.016 1.05
2014-02-28 1.016 1.05
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