日期 单位净值 累计净值
2014-02-27 1.015 1.049
2014-02-26 1.015 1.049
2014-02-25 1.015 1.049
2014-02-24 1.014 1.048
2014-02-21 1.014 1.048
2014-02-20 1.013 1.047
2014-02-19 1.013 1.047
2014-02-18 1.013 1.047
2014-02-17 1.013 1.047
2014-02-14 1.013 1.047
2014-02-13 1.013 1.047
2014-02-12 1.013 1.047
2014-02-11 1.013 1.047
2014-02-10 1.013 1.047
2014-02-07 1.013 1.047
2014-01-30 1.012 1.046
2014-01-29 1.012 1.046
2014-01-28 1.011 1.045
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