日期 单位净值 累计净值
2014-01-27 1.011 1.045
2014-01-24 1.011 1.045
2014-01-23 1.011 1.045
2014-01-22 1.011 1.045
2014-01-21 1.01 1.044
2014-01-20 1.01 1.044
2014-01-17 1.009 1.043
2014-01-16 1.01 1.044
2014-01-15 1.01 1.044
2014-01-14 1.011 1.045
2014-01-13 1.009 1.043
2014-01-10 1.009 1.043
2014-01-09 1.009 1.043
2014-01-08 1.009 1.043
2014-01-07 1.009 1.043
2014-01-06 1.009 1.043
2014-01-03 1.009 1.043
2014-01-02 1.007 1.041
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