日期 单位净值 累计净值
2016-08-24 1.2 1.315
2016-08-23 1.2 1.315
2016-08-22 1.2 1.315
2016-08-19 1.2 1.315
2016-08-18 1.2 1.315
2016-08-17 1.2 1.315
2016-08-16 1.2 1.315
2016-08-15 1.2 1.315
2016-08-12 1.2 1.315
2016-08-11 1.199 1.314
2016-08-10 1.2 1.315
2016-08-09 1.2 1.315
2016-08-08 1.2 1.315
2016-08-05 1.2 1.315
2016-08-04 1.2 1.315
2016-08-03 1.2 1.315
2016-08-02 1.2 1.315
2016-08-01 1.199 1.314
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