日期 单位净值 累计净值
2013-12-31 1.006 1.04
2013-12-30 1.004 1.038
2013-12-27 1.003 1.037
2013-12-26 1.004 1.038
2013-12-25 1.009 1.043
2013-12-24 1.009 1.043
2013-12-23 1.041 1.041
2013-12-20 1.038 1.038
2013-12-19 1.039 1.039
2013-12-18 1.041 1.041
2013-12-17 1.04 1.04
2013-12-16 1.039 1.039
2013-12-13 1.039 1.039
2013-12-12 1.039 1.039
2013-12-11 1.039 1.039
2013-12-10 1.037 1.037
2013-12-09 1.036 1.036
2013-12-06 1.036 1.036
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