日期 单位净值 累计净值
2013-12-05 1.036 1.036
2013-12-04 1.038 1.038
2013-12-03 1.036 1.036
2013-12-02 1.036 1.036
2013-11-29 1.036 1.036
2013-11-28 1.036 1.036
2013-11-27 1.039 1.039
2013-11-26 1.038 1.038
2013-11-25 1.038 1.038
2013-11-22 1.038 1.038
2013-11-21 1.04 1.04
2013-11-20 1.04 1.04
2013-11-19 1.039 1.039
2013-11-18 1.039 1.039
2013-11-15 1.039 1.039
2013-11-14 1.038 1.038
2013-11-13 1.037 1.037
2013-11-12 1.039 1.039
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