日期 单位净值 累计净值
2013-10-16 1.036 1.036
2013-10-15 1.035 1.035
2013-10-14 1.035 1.035
2013-10-11 1.035 1.035
2013-10-10 1.035 1.035
2013-10-09 1.035 1.035
2013-10-08 1.035 1.035
2013-09-30 1.034 1.034
2013-09-27 1.033 1.033
2013-09-26 1.033 1.033
2013-09-25 1.032 1.032
2013-09-24 1.033 1.033
2013-09-23 1.032 1.032
2013-09-18 1.032 1.032
2013-09-17 1.029 1.029
2013-09-16 1.03 1.03
2013-09-13 1.029 1.029
2013-09-12 1.03 1.03
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