日期 单位净值 累计净值
2013-09-11 1.03 1.03
2013-09-10 1.03 1.03
2013-09-09 1.03 1.03
2013-09-06 1.03 1.03
2013-09-05 1.03 1.03
2013-09-04 1.03 1.03
2013-09-03 1.029 1.029
2013-09-02 1.029 1.029
2013-08-30 1.029 1.029
2013-08-29 1.029 1.029
2013-08-28 1.029 1.029
2013-08-27 1.029 1.029
2013-08-26 1.029 1.029
2013-08-23 1.028 1.028
2013-08-22 1.028 1.028
2013-08-21 1.028 1.028
2013-08-20 1.027 1.027
2013-08-19 1.027 1.027
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