日期 单位净值 累计净值
2013-08-16 1.026 1.026
2013-08-15 1.024 1.024
2013-08-14 1.024 1.024
2013-08-13 1.025 1.025
2013-08-12 1.025 1.025
2013-08-09 1.024 1.024
2013-08-08 1.024 1.024
2013-08-07 1.024 1.024
2013-08-06 1.023 1.023
2013-08-05 1.023 1.023
2013-08-02 1.022 1.022
2013-08-01 1.024 1.024
2013-07-31 1.023 1.023
2013-07-30 1.023 1.023
2013-07-29 1.022 1.022
2013-07-26 1.022 1.022
2013-07-25 1.022 1.022
2013-07-24 1.022 1.022
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