日期 单位净值 累计净值
2013-07-23 1.022 1.022
2013-07-22 1.019 1.019
2013-07-19 1.019 1.019
2013-07-18 1.019 1.019
2013-07-17 1.019 1.019
2013-07-16 1.018 1.018
2013-07-15 1.019 1.019
2013-07-12 1.017 1.017
2013-07-11 1.017 1.017
2013-07-10 1.016 1.016
2013-07-09 1.016 1.016
2013-07-08 1.016 1.016
2013-07-05 1.017 1.017
2013-07-04 1.017 1.017
2013-07-03 1.016 1.016
2013-07-02 1.016 1.016
2013-07-01 1.016 1.016
2013-06-28 1.016 1.016
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