日期 单位净值 累计净值
2013-06-27 1.014 1.014
2013-06-26 1.013 1.013
2013-06-25 1.013 1.013
2013-06-24 1.013 1.013
2013-06-21 1.011 1.011
2013-06-20 1.01 1.01
2013-06-19 1.009 1.009
2013-06-18 1.009 1.009
2013-06-17 1.009 1.009
2013-06-14 1.009 1.009
2013-06-13 1.009 1.009
2013-06-07 1.007 1.007
2013-06-06 1.003 1.003
2013-06-05 1.006 1.006
2013-06-04 1.005 1.005
2013-06-03 1.006 1.006
2013-05-31 1.005 1.005
2013-05-30 1.005 1.005
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