日期 单位净值 累计净值
2013-05-03 1.004 1.004
2013-05-02 1.004 1.004
2013-04-26 1.004 1.004
2013-04-25 1.003 1.003
2013-04-24 1.003 1.003
2013-04-23 1.003 1.003
2013-04-22 1.003 1.003
2013-04-19 1.002 1.002
2013-04-18 1.002 1.002
2013-04-17 1.002 1.002
2013-04-16 1.002 1.002
2013-04-15 1.002 1.002
2013-04-12 1.002 1.002
2013-04-11 1.002 1.002
2013-04-10 1.002 1.002
2013-04-09 1.002 1.002
2013-04-08 1.002 1.002
2013-04-03 1.002 1.002
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