日期 单位净值 累计净值
2016-07-29 1.199 1.314
2016-07-28 1.199 1.314
2016-07-27 1.199 1.314
2016-07-26 1.199 1.314
2016-07-25 1.199 1.314
2016-07-22 1.199 1.314
2016-07-21 1.199 1.314
2016-07-20 1.199 1.314
2016-07-19 1.199 1.314
2016-07-18 1.199 1.314
2016-07-15 1.199 1.314
2016-07-14 1.199 1.314
2016-07-13 1.199 1.314
2016-07-12 1.198 1.313
2016-07-11 1.198 1.313
2016-07-08 1.198 1.313
2016-07-07 1.198 1.313
2016-07-06 1.198 1.313
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