日期 单位净值 累计净值
2016-06-07 1.196 1.311
2016-06-06 1.196 1.311
2016-06-03 1.196 1.311
2016-06-02 1.196 1.311
2016-06-01 1.196 1.311
2016-05-31 1.196 1.311
2016-05-30 1.196 1.311
2016-05-27 1.195 1.31
2016-05-26 1.195 1.31
2016-05-25 1.195 1.31
2016-05-24 1.195 1.31
2016-05-23 1.195 1.31
2016-05-20 1.195 1.31
2016-05-19 1.195 1.31
2016-05-18 1.195 1.31
2016-05-17 1.195 1.31
2016-05-16 1.195 1.31
2016-05-13 1.195 1.31
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