日期 单位净值 累计净值
2016-02-24 1.194 1.266
2016-02-23 1.194 1.266
2016-02-22 1.194 1.266
2016-02-19 1.194 1.266
2016-02-18 1.194 1.266
2016-02-17 1.193 1.265
2016-02-16 1.193 1.265
2016-02-15 1.193 1.265
2016-02-05 1.192 1.264
2016-02-04 1.192 1.264
2016-02-03 1.192 1.264
2016-02-02 1.192 1.264
2016-02-01 1.192 1.264
2016-01-29 1.192 1.264
2016-01-28 1.192 1.264
2016-01-27 1.192 1.264
2016-01-26 1.192 1.264
2016-01-25 1.192 1.264
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