日期 单位净值 累计净值
2016-01-22 1.192 1.264
2016-01-21 1.191 1.263
2016-01-20 1.191 1.263
2016-01-19 1.191 1.263
2016-01-18 1.191 1.263
2016-01-15 1.191 1.263
2016-01-14 1.191 1.263
2016-01-13 1.19 1.262
2016-01-12 1.19 1.262
2016-01-11 1.19 1.262
2016-01-08 1.19 1.262
2016-01-07 1.189 1.261
2016-01-06 1.189 1.261
2016-01-05 1.19 1.262
2016-01-04 1.189 1.261
2015-12-31 1.189 1.261
2015-12-30 1.189 1.261
2015-12-29 1.188 1.26
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