日期 单位净值 累计净值
2015-12-28 1.188 1.26
2015-12-25 1.188 1.26
2015-12-24 1.188 1.26
2015-12-23 1.188 1.26
2015-12-22 1.188 1.26
2015-12-21 1.188 1.26
2015-12-18 1.188 1.26
2015-12-17 1.188 1.26
2015-12-16 1.188 1.26
2015-12-15 1.187 1.259
2015-12-14 1.187 1.259
2015-12-11 1.187 1.259
2015-12-10 1.187 1.259
2015-12-09 1.187 1.259
2015-12-08 1.187 1.259
2015-12-07 1.187 1.259
2015-12-04 1.187 1.259
2015-12-03 1.187 1.259
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