日期 单位净值 累计净值
2015-12-02 1.187 1.259
2015-12-01 1.187 1.259
2015-11-30 1.187 1.259
2015-11-27 1.186 1.258
2015-11-26 1.186 1.258
2015-11-25 1.186 1.258
2015-11-24 1.186 1.258
2015-11-23 1.186 1.258
2015-11-20 1.186 1.258
2015-11-19 1.186 1.258
2015-11-18 1.186 1.258
2015-11-17 1.186 1.258
2015-11-16 1.186 1.258
2015-11-13 1.186 1.258
2015-11-12 1.187 1.259
2015-11-11 1.186 1.258
2015-11-10 1.186 1.258
2015-11-09 1.186 1.258
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