日期 单位净值 累计净值
2015-11-06 1.186 1.258
2015-11-05 1.186 1.258
2015-11-04 1.186 1.258
2015-11-03 1.186 1.258
2015-11-02 1.186 1.258
2015-10-30 1.186 1.258
2015-10-29 1.186 1.258
2015-10-28 1.186 1.258
2015-10-27 1.186 1.258
2015-10-26 1.185 1.257
2015-10-23 1.185 1.257
2015-10-22 1.232 1.257
2015-10-21 1.232 1.257
2015-10-20 1.232 1.257
2015-10-19 1.232 1.257
2015-10-16 1.232 1.257
2015-10-15 1.232 1.257
2015-10-14 1.232 1.257
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