日期 单位净值 累计净值
2015-09-10 1.233 1.258
2015-09-09 1.233 1.258
2015-09-08 1.233 1.258
2015-09-07 1.233 1.258
2015-09-02 1.233 1.258
2015-09-01 1.233 1.258
2015-08-31 1.233 1.258
2015-08-28 1.233 1.258
2015-08-27 1.233 1.258
2015-08-26 1.233 1.258
2015-08-25 1.233 1.258
2015-08-24 1.229 1.254
2015-08-21 1.229 1.254
2015-08-20 1.229 1.254
2015-08-19 1.23 1.255
2015-08-18 1.227 1.252
2015-08-17 1.227 1.252
2015-08-14 1.227 1.252
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