日期 单位净值 累计净值
2015-07-20 1.225 1.25
2015-07-17 1.225 1.25
2015-07-16 1.225 1.25
2015-07-15 1.225 1.25
2015-07-14 1.224 1.249
2015-07-13 1.223 1.248
2015-07-10 1.221 1.246
2015-07-09 1.22 1.245
2015-07-08 1.231 1.256
2015-07-07 1.221 1.246
2015-07-06 1.201 1.226
2015-07-03 1.184 1.209
2015-07-02 1.195 1.22
2015-07-01 1.192 1.217
2015-06-30 1.199 1.224
2015-06-29 1.175 1.2
2015-06-26 1.175 1.2
2015-06-25 1.175 1.2
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