日期 单位净值 累计净值
2015-06-24 1.175 1.2
2015-06-23 1.177 1.202
2015-06-19 1.154 1.179
2015-06-18 1.161 1.186
2015-06-17 1.162 1.187
2015-06-16 1.162 1.187
2015-06-15 1.162 1.187
2015-06-12 1.16 1.185
2015-06-11 1.156 1.181
2015-06-10 1.156 1.181
2015-06-09 1.156 1.181
2015-06-08 1.157 1.182
2015-06-05 1.155 1.18
2015-06-04 1.16 1.185
2015-06-03 1.141 1.166
2015-06-02 1.132 1.157
2015-06-01 1.129 1.154
2015-05-29 1.144 1.169
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