日期 单位净值 累计净值
2015-05-28 1.125 1.15
2015-05-27 1.133 1.158
2015-05-26 1.14 1.165
2015-05-25 1.141 1.166
2015-05-22 1.146 1.171
2015-05-21 1.148 1.173
2015-05-20 1.143 1.168
2015-05-19 1.148 1.173
2015-05-18 1.148 1.173
2015-05-15 1.149 1.174
2015-05-14 1.149 1.174
2015-05-13 1.149 1.174
2015-05-12 1.149 1.174
2015-05-11 1.149 1.174
2015-05-08 1.152 1.177
2015-05-07 1.137 1.162
2015-05-06 1.144 1.169
2015-05-05 1.144 1.169
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