日期 单位净值 累计净值
2015-04-07 1.128 1.153
2015-04-03 1.129 1.154
2015-04-02 1.129 1.154
2015-04-01 1.126 1.151
2015-03-31 1.125 1.15
2015-03-30 1.118 1.143
2015-03-27 1.118 1.143
2015-03-26 1.118 1.143
2015-03-25 1.118 1.143
2015-03-24 1.12 1.145
2015-03-23 1.115 1.14
2015-03-20 1.112 1.137
2015-03-19 1.113 1.138
2015-03-18 1.111 1.136
2015-03-17 1.108 1.133
2015-03-16 1.108 1.133
2015-03-13 1.108 1.133
2015-03-12 1.103 1.128
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