日期 单位净值 累计净值
2015-01-13 1.073 1.098
2015-01-12 1.069 1.094
2015-01-09 1.062 1.087
2015-01-08 1.064 1.089
2015-01-07 1.063 1.088
2015-01-06 1.061 1.086
2015-01-05 1.049 1.074
2014-12-31 1.054 1.079
2014-12-30 1.057 1.082
2014-12-29 1.055 1.08
2014-12-26 1.047 1.072
2014-12-25 1.076 1.076
2014-12-24 1.072 1.072
2014-12-23 1.065 1.065
2014-12-22 1.063 1.063
2014-12-19 1.048 1.048
2014-12-18 1.045 1.045
2014-12-17 1.051 1.051
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