日期 单位净值 累计净值
2014-12-16 1.054 1.054
2014-12-15 1.047 1.047
2014-12-12 1.048 1.048
2014-12-11 1.049 1.049
2014-12-10 1.042 1.042
2014-12-09 1.03 1.03
2014-12-08 1.029 1.029
2014-12-05 1.039 1.039
2014-12-04 1.031 1.031
2014-12-03 1.043 1.043
2014-12-02 1.043 1.043
2014-12-01 1.043 1.043
2014-11-28 1.043 1.043
2014-11-27 1.043 1.043
2014-11-26 1.042 1.042
2014-11-25 1.038 1.038
2014-11-24 1.04 1.04
2014-11-21 1.046 1.046
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