日期 单位净值 累计净值
2014-11-20 1.046 1.046
2014-11-19 1.046 1.046
2014-11-18 1.045 1.045
2014-11-17 1.044 1.044
2014-11-14 1.045 1.045
2014-11-13 1.044 1.044
2014-11-12 1.044 1.044
2014-11-11 1.044 1.044
2014-11-10 1.043 1.043
2014-11-07 1.043 1.043
2014-11-06 1.043 1.043
2014-11-05 1.043 1.043
2014-11-04 1.042 1.042
2014-11-03 1.043 1.043
2014-10-31 1.041 1.041
2014-10-30 1.041 1.041
2014-10-29 1.041 1.041
2014-10-28 1.041 1.041
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