日期 单位净值 累计净值
2014-10-27 1.039 1.039
2014-10-24 1.039 1.039
2014-10-23 1.039 1.039
2014-10-22 1.038 1.038
2014-10-21 1.039 1.039
2014-10-20 1.039 1.039
2014-10-17 1.038 1.038
2014-10-16 1.037 1.037
2014-10-15 1.037 1.037
2014-10-14 1.037 1.037
2014-10-13 1.036 1.036
2014-10-10 1.036 1.036
2014-10-09 1.037 1.037
2014-10-08 1.036 1.036
2014-09-30 1.036 1.036
2014-09-29 1.036 1.036
2014-09-26 1.033 1.033
2014-09-25 1.032 1.032
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