日期 单位净值 累计净值
2016-09-21 1.208 1.28
2016-09-20 1.208 1.28
2016-09-19 1.208 1.28
2016-09-14 1.207 1.279
2016-09-13 1.207 1.279
2016-09-12 1.207 1.279
2016-09-09 1.207 1.279
2016-09-08 1.207 1.279
2016-09-07 1.207 1.279
2016-09-06 1.207 1.279
2016-09-05 1.207 1.279
2016-09-02 1.207 1.279
2016-09-01 1.207 1.279
2016-08-31 1.207 1.279
2016-08-30 1.207 1.279
2016-08-29 1.206 1.278
2016-08-26 1.206 1.278
2016-08-25 1.206 1.278
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