日期 单位净值 累计净值
2014-09-24 1.031 1.031
2014-09-23 1.035 1.035
2014-09-22 1.034 1.034
2014-09-19 1.032 1.032
2014-09-18 1.033 1.033
2014-09-17 1.033 1.033
2014-09-16 1.031 1.031
2014-09-15 1.032 1.032
2014-09-12 1.031 1.031
2014-09-11 1.031 1.031
2014-09-10 1.029 1.029
2014-09-09 1.029 1.029
2014-09-05 1.027 1.027
2014-09-04 1.029 1.029
2014-09-03 1.03 1.03
2014-09-02 1.029 1.029
2014-09-01 1.029 1.029
2014-08-29 1.026 1.026
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