日期 单位净值 累计净值
2014-08-28 1.022 1.022
2014-08-27 1.026 1.026
2014-08-26 1.026 1.026
2014-08-25 1.026 1.026
2014-08-22 1.026 1.026
2014-08-21 1.026 1.026
2014-08-20 1.026 1.026
2014-08-19 1.026 1.026
2014-08-18 1.026 1.026
2014-08-15 1.025 1.025
2014-08-14 1.024 1.024
2014-08-13 1.024 1.024
2014-08-12 1.024 1.024
2014-08-11 1.023 1.023
2014-08-08 1.023 1.023
2014-08-07 1.022 1.022
2014-08-06 1.022 1.022
2014-08-05 1.023 1.023
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