日期 单位净值 累计净值
2014-08-04 1.021 1.021
2014-08-01 1.018 1.018
2014-07-31 1.022 1.022
2014-07-30 1.021 1.021
2014-07-29 1.021 1.021
2014-07-28 1.02 1.02
2014-07-25 1.022 1.022
2014-07-24 1.022 1.022
2014-07-23 1.024 1.024
2014-07-22 1.023 1.023
2014-07-21 1.023 1.023
2014-07-18 1.022 1.022
2014-07-17 1.022 1.022
2014-07-16 1.022 1.022
2014-07-15 1.022 1.022
2014-07-14 1.023 1.023
2014-07-11 1.022 1.022
2014-07-10 1.021 1.021
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