日期 单位净值 累计净值
2014-07-09 1.021 1.021
2014-07-08 1.022 1.022
2014-07-07 1.021 1.021
2014-07-04 1.021 1.021
2014-07-03 1.021 1.021
2014-07-02 1.02 1.02
2014-07-01 1.02 1.02
2014-06-30 1.02 1.02
2014-06-27 1.018 1.018
2014-06-26 1.019 1.019
2014-06-25 1.018 1.018
2014-06-24 1.018 1.018
2014-06-23 1.017 1.017
2014-06-20 1.015 1.015
2014-06-19 1.014 1.014
2014-06-18 1.013 1.013
2014-06-17 1.012 1.012
2014-06-16 1.012 1.012
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