日期 单位净值 累计净值
2014-06-13 1.012 1.012
2014-06-12 1.013 1.013
2014-06-11 1.014 1.014
2014-06-10 1.013 1.013
2014-06-09 1.013 1.013
2014-06-06 1.015 1.015
2014-06-05 1.014 1.014
2014-06-04 1.013 1.013
2014-06-03 1.012 1.012
2014-05-30 1.011 1.011
2014-05-29 1.011 1.011
2014-05-28 1.011 1.011
2014-05-27 1.011 1.011
2014-05-26 1.012 1.012
2014-05-23 1.012 1.012
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