日期 单位净值 累计净值
2014-05-19 1.011 1.011
2014-05-16 1.011 1.011
2014-05-15 1.01 1.01
2014-05-14 1.01 1.01
2014-05-13 1.01 1.01
2014-05-12 1.01 1.01
2014-05-09 1.009 1.009
2014-05-08 1.009 1.009
2014-05-07 1.009 1.009
2014-05-06 1.01 1.01
2014-05-05 1.009 1.009
2014-04-30 1.009 1.009
2014-04-29 1.008 1.008
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