日期 单位净值 累计净值
2014-03-25 1.006 1.006
2014-03-24 1.006 1.006
2014-03-21 1.005 1.005
2014-03-20 1.005 1.005
2014-03-19 1.003 1.003
2014-03-18 1.003 1.003
2014-03-17 1.003 1.003
2014-03-14 1.003 1.003
2014-03-13 1.003 1.003
2014-03-12 1.003 1.003
2014-03-11 1.002 1.002
2014-03-10 1.001 1.001
2014-03-07 1.001 1.001
2014-03-06 1.001 1.001
2014-03-05 1.001 1.001
2014-03-04 1.001 1.001
2014-03-03 1.001 1.001
2014-02-28 1.001 1.001
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