日期 单位净值 累计净值
2016-07-05 1.203 1.275
2016-07-04 1.203 1.275
2016-07-01 1.203 1.275
2016-06-30 1.202 1.274
2016-06-29 1.202 1.274
2016-06-28 1.202 1.274
2016-06-27 1.202 1.274
2016-06-24 1.202 1.274
2016-06-23 1.202 1.274
2016-06-22 1.202 1.274
2016-06-21 1.202 1.274
2016-06-20 1.201 1.273
2016-06-17 1.201 1.273
2016-06-16 1.201 1.273
2016-06-15 1.201 1.273
2016-06-14 1.201 1.273
2016-06-13 1.201 1.273
2016-06-08 1.201 1.273
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