日期 单位净值 累计净值
2016-06-07 1.201 1.273
2016-06-06 1.201 1.273
2016-06-03 1.2 1.272
2016-06-02 1.201 1.273
2016-06-01 1.2 1.272
2016-05-31 1.2 1.272
2016-05-30 1.2 1.272
2016-05-27 1.2 1.272
2016-05-26 1.2 1.272
2016-05-25 1.2 1.272
2016-05-24 1.2 1.272
2016-05-23 1.2 1.272
2016-05-20 1.2 1.272
2016-05-19 1.2 1.272
2016-05-18 1.2 1.272
2016-05-17 1.2 1.272
2016-05-16 1.199 1.271
2016-05-13 1.199 1.271
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