日期 单位净值 累计净值
2016-05-12 1.199 1.271
2016-05-11 1.199 1.271
2016-05-10 1.199 1.271
2016-05-09 1.199 1.271
2016-05-06 1.199 1.271
2016-05-05 1.199 1.271
2016-05-04 1.199 1.271
2016-05-03 1.199 1.271
2016-04-29 1.199 1.271
2016-04-28 1.199 1.271
2016-04-27 1.199 1.271
2016-04-26 1.199 1.271
2016-04-25 1.199 1.271
2016-04-22 1.199 1.271
2016-04-21 1.198 1.27
2016-04-20 1.198 1.27
2016-04-19 1.198 1.27
2016-04-18 1.198 1.27
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