日期 单位净值 累计净值
2016-04-15 1.198 1.27
2016-04-14 1.198 1.27
2016-04-13 1.198 1.27
2016-04-12 1.198 1.27
2016-04-11 1.198 1.27
2016-04-08 1.198 1.27
2016-04-07 1.198 1.27
2016-04-06 1.197 1.269
2016-04-05 1.197 1.269
2016-04-01 1.197 1.269
2016-03-31 1.197 1.269
2016-03-30 1.197 1.269
2016-03-29 1.197 1.269
2016-03-28 1.197 1.269
2016-03-25 1.197 1.269
2016-03-24 1.196 1.268
2016-03-23 1.197 1.269
2016-03-22 1.195 1.267
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