日期 单位净值 累计净值
2014-10-08 1.014 1.014
2014-09-30 1.013 1.013
2014-09-29 1.013 1.013
2014-09-26 1.012 1.012
2014-09-25 1.012 1.012
2014-09-24 1.012 1.012
2014-09-23 1.012 1.012
2014-09-22 1.012 1.012
2014-09-19 1.012 1.012
2014-09-18 1.012 1.012
2014-09-17 1.011 1.011
2014-09-16 1.011 1.011
2014-09-15 1.011 1.011
2014-09-12 1.011 1.011
2014-09-11 1.011 1.011
2014-09-10 1.011 1.011
2014-09-09 1.011 1.011
2014-09-05 1.01 1.01
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