日期 单位净值 累计净值
2014-09-04 1.01 1.01
2014-09-03 1.01 1.01
2014-09-02 1.01 1.01
2014-09-01 1.01 1.01
2014-08-29 1.009 1.009
2014-08-28 1.009 1.009
2014-08-27 1.009 1.009
2014-08-26 1.009 1.009
2014-08-25 1.009 1.009
2014-08-22 1.008 1.008
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