日期 单位净值 累计净值
2014-08-11 1.007 1.007
2014-08-08 1.007 1.007
2014-08-07 1.007 1.007
2014-08-06 1.007 1.007
2014-08-05 1.006 1.006
2014-08-04 1.006 1.006
2014-08-01 1.006 1.006
2014-07-31 1.006 1.006
2014-07-30 1.006 1.006
2014-07-29 1.006 1.006
2014-07-28 1.005 1.005
2014-07-25 1.005 1.005
2014-07-24 1.005 1.005
2014-07-23 1.005 1.005
2014-07-22 1.005 1.005
2014-07-21 1.005 1.005
2014-07-18 1.004 1.004
2014-07-17 1.004 1.004
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